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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 376.00 | 26 306.00 | 70.00 | 26 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 644.00 | 100 349.00 | 35 295.00 | 135 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 717.00 | 129 065.00 | 37 652.00 | 166 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 648.00 | | 132 648.00 | 132 648.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 826.00 | | 145 826.00 | 145 826.00 |
CF Disponibilités | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 286.00 | | 498 286.00 | 498 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 003.00 | 129 065.00 | 535 938.00 | 665 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 263 409.00 | 261 593.00 | | 263 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 11 816.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 303 213.00 | 312 397.00 | | 303 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 915.00 | 64 225.00 | | 53 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 489.00 | 18 380.00 | | 71 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 543.00 | 29 908.00 | | 47 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 058.00 | 50 821.00 | | 49 058.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 18 250.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | 7 050.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 725.00 | 188 633.00 | | 232 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 938.00 | 501 030.00 | | 535 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 725.00 | 188 633.00 | | 232 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 22 395.00 | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 176.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 11 269.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 11 126.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 1 654.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 087.00 | 770 144.00 | | 827 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 271.00 | 758 329.00 | | 826 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816.00 | 11 816.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 516.00 | | 7 201.00 | 159 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 818.00 | | 7 201.00 | 154 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 055.00 | 9 011.00 | | 120 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 644.00 | 9 011.00 | | 117 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 462.00 | 182 462.00 | | 182 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 725.00 | 232 725.00 | | 232 725.00 |