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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 689.00 | 182 506.00 | 16 183.00 | 198 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 473.00 | 187 825.00 | 1 617 648.00 | 1 805 473.00 |
BT Marchandises | 148 667.00 | | 148 667.00 | 148 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CF Disponibilités | 143 274.00 | | 143 274.00 | 143 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 574.00 | | 355 574.00 | 355 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 048.00 | 187 825.00 | 1 973 223.00 | 2 161 048.00 |
CU Autres participations | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DG Autres réserves | 1 120 074.00 | | | 1 120 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 216.00 | | | 1 763 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 223.00 | | | 1 973 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 867.00 | | | 176 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 208.00 | | 31 265.00 | 1 774 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 136.00 | | | 1 566 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 953.00 | | 30 715.00 | 200 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | 550.00 | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 015.00 | 6 810.00 | | 181 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 015.00 | 6 810.00 | | 181 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 175.00 | 8 036.00 | 33 139.00 | 41 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 007.00 | 176 867.00 | 33 139.00 | 210 007.00 |