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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635.00 | 5 530.00 | 3 105.00 | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 134.00 | 42 801.00 | 237 332.00 | 280 134.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 395.00 | 48 332.00 | 2 114 063.00 | 2 162 395.00 |
BT Marchandises | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
BZ Autres créances | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CF Disponibilités | 402 559.00 | | 402 559.00 | 402 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 537.00 | | 674 537.00 | 674 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 933.00 | 48 332.00 | 2 788 601.00 | 2 836 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 240.00 | | | 1 236 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 827.00 | | | 2 086 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 013.00 | | | 415 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 148.00 | | | 129 148.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 774.00 | | | 701 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 601.00 | | | 2 788 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 405.00 | | | 366 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 057.00 | | 7 339.00 | 2 155 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 136.00 | | | 1 864 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 841.00 | | 5 928.00 | 282 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | 1 411.00 | 8 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | 30 222.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | 30 222.00 | | 18 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 600.00 | 700.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 998.00 | 79 630.00 | 303 710.00 | 414 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 181.00 | 133 481.00 | 700.00 | 134 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 774.00 | 366 406.00 | 303 710.00 | 701 774.00 |