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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 522.00 | 12 792.00 | 264 730.00 | 277 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 056.00 | 18 110.00 | 2 136 946.00 | 2 155 056.00 |
BT Marchandises | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BZ Autres créances | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CF Disponibilités | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 353.00 | | 460 353.00 | 460 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 410.00 | 18 110.00 | 2 597 299.00 | 2 615 410.00 |
CU Autres participations | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 216.00 | | | 1 213 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 023.00 | | | 123 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 240.00 | | | 1 886 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 396.00 | | | 499 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 058.00 | | | 711 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 299.00 | | | 2 597 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 258.00 | | | 296 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 473.00 | | 570 463.00 | 1 805 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 660.00 | 193 219.00 | 2 155 056.00 | 27 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 660.00 | 193 219.00 | 282 841.00 | 27 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 136.00 | | 298 000.00 | 1 566 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 668.00 | | 272 052.00 | 231 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | 410.00 | 7 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 825.00 | 11 093.00 | 180 807.00 | 187 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 825.00 | 11 093.00 | 180 807.00 | 187 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 396.00 | 84 596.00 | 310 563.00 | 499 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 059.00 | 296 259.00 | 310 563.00 | 711 059.00 |