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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
AP Constructions | 2 782.00 | 1 407.00 | 1 375.00 | 2 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 753.00 | 86 718.00 | 97 035.00 | 183 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 328.00 | 97 580.00 | 35 748.00 | 133 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 711.00 | 185 705.00 | 424 006.00 | 609 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 852.00 | 185 705.00 | 473 147.00 | 658 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 617.00 | | | 291 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 858.00 | | | -26 858.00 |
DL TOTAL (I) | 330 759.00 | | | 330 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 147.00 | | | 473 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 420.00 | | 34 827.00 | 595 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 536.00 | 609 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 536.00 | 319 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 849.00 | | | 289 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 571.00 | | 34 827.00 | 305 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 646.00 | 32 595.00 | 20 536.00 | 173 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 646.00 | 32 595.00 | 20 536.00 | 173 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 556.00 | 26 319.00 | 58 237.00 | 84 556.00 |
VI Groupe et associés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 388.00 | 84 151.00 | 58 237.00 | 142 388.00 |