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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 745.00 | 3 477.00 | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
AP Constructions | 2 782.00 | 1 592.00 | 1 190.00 | 2 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 872.00 | 106 323.00 | 78 549.00 | 184 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 922.00 | 113 231.00 | 26 691.00 | 139 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 646.00 | 221 891.00 | 399 755.00 | 621 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 666.00 | 221 891.00 | 520 775.00 | 742 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DL TOTAL (I) | 384 991.00 | | | 384 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 775.00 | | | 520 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 711.00 | | 11 935.00 | 609 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 849.00 | | 4 222.00 | 289 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 862.00 | | 7 713.00 | 319 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 705.00 | 36 186.00 | | 185 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 705.00 | 35 441.00 | | 185 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 813.00 | 26 674.00 | 45 138.00 | 71 813.00 |
VI Groupe et associés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 784.00 | 90 646.00 | 45 138.00 | 135 784.00 |