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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 2 467.00 | 2 710.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
AP Constructions | 2 782.00 | 1 778.00 | 1 004.00 | 2 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 378.00 | 124 777.00 | 73 601.00 | 198 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 561.00 | 123 791.00 | 31 770.00 | 155 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 746.00 | 252 813.00 | 398 933.00 | 651 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 159.00 | 252 813.00 | 488 346.00 | 741 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 991.00 | | | 283 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DL TOTAL (I) | 377 138.00 | | | 377 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 346.00 | | | 488 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 646.00 | | 30 100.00 | 621 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 071.00 | | 955.00 | 294 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 576.00 | | 29 145.00 | 327 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 891.00 | 30 921.00 | | 221 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 1 722.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 146.00 | 29 199.00 | | 221 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 138.00 | 24 004.00 | 21 135.00 | 45 138.00 |
VI Groupe et associés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 208.00 | 90 073.00 | 21 135.00 | 111 208.00 |