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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 36.00 | 1 640.00 | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 077.00 | 22 175.00 | 4 902.00 | 27 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 293.00 | 22 212.00 | 9 082.00 | 31 293.00 |
BT Marchandises | 88 369.00 | 1 100.00 | 87 269.00 | 88 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 511.00 | 1 041.00 | 342 470.00 | 343 511.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 304 860.00 | | 304 860.00 | 304 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 060.00 | 2 141.00 | 753 919.00 | 756 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 353.00 | 24 353.00 | 763 000.00 | 787 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DH Report à nouveau | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
DL TOTAL (I) | 144 161.00 | | | 144 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 516.00 | | | 528 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 839.00 | | | 618 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 839.00 | | | 618 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 685.00 | 161 831.00 | 2 313 516.00 | 2 151 685.00 |
FG Production vendue services | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 801.00 | 161 831.00 | 2 368 633.00 | 2 206 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 336.00 | | | 2 393 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 269.00 | | | 2 354 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 117.00 | | 2 176.00 | 29 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 077.00 | | 1 676.00 | 27 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 500.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 583.00 | 1 628.00 | | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 1 628.00 | | 20 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 516.00 | 528 516.00 | | 528 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 350 461.00 | 350 461.00 | | 350 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 371.00 | 362 831.00 | 2 540.00 | 365 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 839.00 | 618 839.00 | | 618 839.00 |