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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 372.00 | 4 105.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 23 789.00 | 4 742.00 | 28 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 547.00 | 24 160.00 | 11 386.00 | 35 547.00 |
BT Marchandises | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 434.00 | | 385 434.00 | 385 434.00 |
BZ Autres créances | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CF Disponibilités | 308 509.00 | | 308 509.00 | 308 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 709.00 | | 849 709.00 | 849 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 255.00 | 24 160.00 | 861 095.00 | 885 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DL TOTAL (I) | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 311.00 | | | 180 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 317.00 | | | 673 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 095.00 | | | 861 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 317.00 | | | 673 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 066.00 | 443 391.00 | 2 636 457.00 | 2 193 066.00 |
FG Production vendue services | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 001.00 | 443 391.00 | 2 727 392.00 | 2 284 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 288.00 | | | 2 757 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 671.00 | | | 2 713 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 293.00 | 4 254.00 | | 31 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 753.00 | 4 254.00 | | 28 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 212.00 | 1 949.00 | | 22 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 212.00 | 1 949.00 | | 22 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 922.00 | 331 922.00 | | 331 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 401.00 | 442 401.00 | | 442 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 941.00 | 442 401.00 | 2 540.00 | 444 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 317.00 | 673 317.00 | | 673 317.00 |