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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 1 267.00 | 3 209.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 040.00 | 25 890.00 | 3 150.00 | 29 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 057.00 | 27 157.00 | 8 900.00 | 36 057.00 |
BT Marchandises | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 567.00 | | 223 567.00 | 223 567.00 |
BZ Autres créances | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CF Disponibilités | 1 092 939.00 | | 1 092 939.00 | 1 092 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 450.00 | | 1 516 450.00 | 1 516 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 507.00 | 27 157.00 | 1 525 350.00 | 1 552 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 188 021.00 | | | 188 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 842.00 | | | 183 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 861.00 | | | 905 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 329.00 | | | 1 337 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 350.00 | | | 1 525 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 785.00 | | | 1 183 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863 689.00 | 116 640.00 | 4 980 329.00 | 4 863 689.00 |
FG Production vendue services | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 858.00 | 116 640.00 | 5 094 497.00 | 4 977 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 303.00 | | | 5 113 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 060.00 | | | 5 103 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 547.00 | | 510.00 | 35 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 007.00 | | 510.00 | 33 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 160.00 | 2 997.00 | | 24 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 2 997.00 | | 24 160.00 |