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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 716.00 | 17 294.00 | 421.00 | 17 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662.00 | 7 204.00 | 3 458.00 | 10 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 104.00 | 129 693.00 | 49 411.00 | 179 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 033.00 | 154 191.00 | 59 842.00 | 214 033.00 |
BT Marchandises | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 084.00 | 3 602.00 | 475 481.00 | 479 084.00 |
BZ Autres créances | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 328 471.00 | | 328 471.00 | 328 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 673.00 | 3 602.00 | 912 070.00 | 915 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 706.00 | 157 793.00 | 971 913.00 | 1 129 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
DL TOTAL (I) | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 694.00 | | | 247 694.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 655.00 | | | 262 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 222.00 | | | 722 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 913.00 | | | 971 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 222.00 | | | 722 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 543.00 | 34 031.00 | 20 383.00 | 140 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945.00 | 3 349.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 598.00 | 30 682.00 | 20 383.00 | 126 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 325.00 | 838.00 | 6 561.00 | 9 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | 838.00 | 6 561.00 | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | 838.00 | 6 561.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 655.00 | 262 655.00 | | 262 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 007.00 | 505 007.00 | | 505 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 559.00 | 505 007.00 | 6 552.00 | 511 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 266.00 | 715 266.00 | | 715 266.00 |