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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 976.00 | 35 148.00 | 68 828.00 | 103 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 038.00 | 135 728.00 | 74 310.00 | 210 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 293.00 | 171 504.00 | 151 790.00 | 323 293.00 |
BT Marchandises | 263 812.00 | | 263 812.00 | 263 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 792.00 | 12 251.00 | 392 541.00 | 404 792.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 382 794.00 | | 382 794.00 | 382 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 184.00 | 12 251.00 | 1 121 933.00 | 1 134 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 477.00 | 183 755.00 | 1 273 723.00 | 1 457 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 237 728.00 | 237 590.00 | | 237 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 693.00 | 140 138.00 | | 244 693.00 |
DL TOTAL (I) | 494 521.00 | 389 828.00 | | 494 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 877.00 | 301 424.00 | | 262 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 1 972.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 819.00 | 85 672.00 | | 126 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 649.00 | 278 164.00 | | 350 649.00 |
EA Autres dettes | 32 246.00 | 5 254.00 | | 32 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 201.00 | 672 486.00 | | 779 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 723.00 | 1 062 314.00 | | 1 273 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 186.00 | | 92 580.00 | 257 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 473.00 | 323 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 473.00 | 314 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 906.00 | | 92 580.00 | 247 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 850.00 | 55 127.00 | 26 473.00 | 142 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 222.00 | 55 127.00 | 26 473.00 | 142 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 465.00 | 12 063.00 | 4 277.00 | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 12 063.00 | 4 277.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | 12 063.00 | 4 277.00 | 4 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 063.00 | 4 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 386 905.00 | 386 905.00 | | 386 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 353.00 | 59 564.00 | 201 717.00 | 261 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 974.00 | 461 322.00 | 8 652.00 | 469 974.00 |
VW T.V.A. | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 201.00 | 577 412.00 | 201 717.00 | 779 201.00 |