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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265.00 | 9 659.00 | 606.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 661.00 | 21 092.00 | 6 569.00 | 27 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 476.00 | 30 751.00 | 7 725.00 | 38 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BP En cours de production de services | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 288.00 | 19 202.00 | 79 086.00 | 98 288.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 654.00 | 19 202.00 | 215 452.00 | 234 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 131.00 | 49 953.00 | 223 177.00 | 273 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 540.00 | 113 530.00 | | 79 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 431.00 | 42 009.00 | | 43 431.00 |
DL TOTAL (I) | 131 221.00 | 163 790.00 | | 131 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791.00 | 7 863.00 | | 3 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | 9 933.00 | | 18 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 072.00 | 37 451.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 16 712.00 | | 22 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 778.00 | 30 066.00 | | 42 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 956.00 | 102 026.00 | | 91 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 177.00 | 265 816.00 | | 223 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 520.00 | | 385 520.00 | 385 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 520.00 | | 385 520.00 | 385 520.00 |
FM Production stockée | | | -45 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | 205.00 | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 794.00 | -205.00 | | 12 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 11 563.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 318.00 | 344 066.00 | | 373 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 886.00 | 302 056.00 | | 329 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 431.00 | 42 009.00 | | 43 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 030.00 | 7 914.00 | 41 194.00 | 64 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 030.00 | 7 914.00 | 41 194.00 | 64 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 615.00 | 5 588.00 | | 13 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 615.00 | 5 588.00 | | 13 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 615.00 | 5 588.00 | | 13 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 724.00 | 104 174.00 | 550.00 | 104 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |