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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 689.00 | 10 361.00 | 1 328.00 | 11 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 240.00 | 26 554.00 | 1 685.00 | 28 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 479.00 | 36 916.00 | 3 563.00 | 40 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 195 654.00 | | 195 654.00 | 195 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 730.00 | | 257 730.00 | 257 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 209.00 | 36 916.00 | 261 293.00 | 298 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 971.00 | 79 540.00 | | 82 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 387.00 | 43 431.00 | | 46 387.00 |
DL TOTAL (I) | 137 608.00 | 131 221.00 | | 137 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 073.00 | 18 526.00 | | 62 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | 4 072.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 22 789.00 | | 19 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | 42 778.00 | | 39 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 685.00 | 91 956.00 | | 123 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 293.00 | 223 177.00 | | 261 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 288.00 | | 363 288.00 | 363 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 288.00 | | 363 288.00 | 363 288.00 |
FM Production stockée | | | -4 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 206.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 12 794.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 503.00 | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 712.00 | 373 318.00 | | 379 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 325.00 | 329 886.00 | | 333 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 387.00 | 43 431.00 | | 46 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | 4 125.00 | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 751.00 | 6 164.00 | | 30 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 751.00 | 6 164.00 | | 30 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 659.00 | 58 109.00 | 550.00 | 58 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |