| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 189.00 | 12 232.00 | 19 957.00 | 32 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 240.00 | 27 925.00 | 315.00 | 28 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 979.00 | 40 157.00 | 23 822.00 | 63 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BP En cours de production de services | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 944.00 | | 246 944.00 | 246 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 923.00 | 40 157.00 | 270 766.00 | 310 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 358.00 | 82 971.00 | | 129 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 922.00 | 46 387.00 | | -28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 108 686.00 | 137 608.00 | | 108 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 135.00 | 62 073.00 | | 33 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 192.00 | 2 822.00 | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 19 026.00 | | 53 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 031.00 | 39 764.00 | | 43 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 080.00 | 123 685.00 | | 162 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 766.00 | 261 293.00 | | 270 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 060.00 | | 285 060.00 | 285 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 060.00 | | 285 060.00 | 285 060.00 |
FM Production stockée | | | 15 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -90.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 370.00 | 379 712.00 | | 303 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 292.00 | 333 325.00 | | 332 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 922.00 | 46 387.00 | | -28 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | 2 821.00 | | 4 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 916.00 | 3 241.00 | | 36 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | 3 241.00 | | 36 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 518.00 | 83 968.00 | 3 550.00 | 87 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |