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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 626.00 | 1 873.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 001.00 | 6 099.00 | 18 901.00 | 25 001.00 |
040 Immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 480.00 | 6 725.00 | 21 754.00 | 28 480.00 |
060 Stock marchandises | 397 886.00 | | 397 886.00 | 397 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190 131.00 | | 190 131.00 | 190 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450 406.00 | | 450 406.00 | 450 406.00 |
072 Créances – Autres | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
084 Disponibilités | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 223 003.00 | | 1 223 003.00 | 1 223 003.00 |
110 Total général Actif | 1 251 483.00 | 6 725.00 | 1 244 758.00 | 1 251 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 192.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 249 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |