| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 626.00 | 873.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 405.00 | 3 418.00 | 3 986.00 | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 085.00 | 12 902.00 | 14 182.00 | 27 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 003.00 | 17 947.00 | 20 055.00 | 38 003.00 |
BT Marchandises | 439 383.00 | | 439 383.00 | 439 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 375.00 | | 531 375.00 | 531 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 164.00 | | 481 164.00 | 481 164.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 761.00 | | 1 501 761.00 | 1 501 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 079.00 | 17 947.00 | 1 522 132.00 | 1 540 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 634.00 | 100 762.00 | | 125 634.00 |
DH Report à nouveau | 493 430.00 | 493 430.00 | | 493 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 374.00 | 24 871.00 | | 221 374.00 |
DL TOTAL (I) | 873 439.00 | 652 064.00 | | 873 439.00 |
DP Provisions pour risques | 314.00 | 16 696.00 | | 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 314.00 | 16 696.00 | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 187.00 | 102 979.00 | | 204 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 5 053.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 703.00 | 338 125.00 | | 349 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 666.00 | 29 348.00 | | 80 666.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 99 447.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 961.00 | 574 954.00 | | 635 961.00 |
ED (V) | 12 416.00 | 237.00 | | 12 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 132.00 | 1 243 952.00 | | 1 522 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 381.00 | | | 498 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 711.00 | 2 979.00 | | 34 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 106.00 | 5 840.00 | | 12 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 500.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 5 340.00 | | 10 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 696.00 | 314.00 | 16 696.00 | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696.00 | 314.00 | 16 696.00 | 16 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 16 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 703.00 | 349 703.00 | | 349 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 480 125.00 | 480 125.00 | | 480 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 475.00 | 33 222.00 | 136 253.00 | 169 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 831.00 | 505 831.00 | | 505 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 961.00 | 498 381.00 | 137 580.00 | 635 961.00 |