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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 126.00 | 1 373.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 001.00 | 10 980.00 | 20 020.00 | 31 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 514.00 | 12 106.00 | 22 407.00 | 34 514.00 |
060 Stock marchandises | 320 121.00 | | 320 121.00 | 320 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 512 602.00 | | 512 602.00 | 512 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
072 Créances – Autres | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
084 Disponibilités | 144 726.00 | | 144 726.00 | 144 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 221 545.00 | | 1 221 545.00 | 1 221 545.00 |
110 Total général Actif | 1 256 059.00 | 12 106.00 | 1 243 952.00 | 1 256 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652 064.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 849.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 696.00 | | | 16 696.00 |