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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 209.00 | 188.00 | 397.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 319.00 | 731.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 4 865.00 | 7 544.00 | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 056.00 | 166 368.00 | 367 689.00 | 534 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 727 913.00 | 171 761.00 | 556 151.00 | 727 913.00 |
BT Marchandises | 84 408.00 | 2 666.00 | 81 742.00 | 84 408.00 |
BZ Autres créances | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CF Disponibilités | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 063.00 | 2 666.00 | 130 397.00 | 133 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 976.00 | 174 427.00 | 686 549.00 | 860 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 058.00 | 67 699.00 | | -94 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | 425.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | -91 412.00 | 69 125.00 | | -91 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 428.00 | 1 751.00 | | 2 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 428.00 | 1 751.00 | | 2 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 701.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 869.00 | 86 799.00 | | 88 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 436.00 | 43 839.00 | | 45 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 8 850.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 639 330.00 | 499 502.00 | | 639 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 533.00 | 639 691.00 | | 775 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 549.00 | 710 567.00 | | 686 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 202.00 | | 1 633 202.00 | 1 633 202.00 |
FG Production vendue services | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 920.00 | | 1 642 920.00 | 1 642 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 712.00 | 57 064.00 | | 13 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209.00 | 166 748.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 921.00 | 223 812.00 | | 14 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 712.00 | 57 064.00 | | 13 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430.00 | 425.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 867.00 | 57 490.00 | | 20 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | 166 323.00 | | -5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 410.00 | 1 823 948.00 | | 1 668 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 469.00 | 1 756 249.00 | | 1 762 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 058.00 | 67 699.00 | | -94 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 771.00 | 4 294.00 | 24 570.00 | 717 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 294.00 | 14 428.00 | 727 913.00 | 4 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 14 428.00 | 546 465.00 | 4 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 323.00 | 4 294.00 | 24 570.00 | 536 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 357.00 | 42 649.00 | 716.00 | 130 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 399.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 227.00 | 42 250.00 | 716.00 | 130 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | 2 430.00 | 1 209.00 | 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 751.00 | 2 428.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 078.00 | 2 666.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | 2 666.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 7 524.00 | 6 038.00 | 5 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 1 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 430.00 | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 632 699.00 | 632 699.00 | | 632 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 533.00 | 775 533.00 | | 775 533.00 |