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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 289.00 | 108.00 | 397.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 669.00 | 381.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 13.00 | 1 437.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 839.00 | 10 095.00 | 27 744.00 | 37 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 278.00 | 207 003.00 | 332 275.00 | 539 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 014.00 | 218 069.00 | 541 945.00 | 760 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 77 908.00 | 6 819.00 | 71 089.00 | 77 908.00 |
BZ Autres créances | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CF Disponibilités | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 786.00 | 6 819.00 | 134 967.00 | 141 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 800.00 | 224 888.00 | 676 912.00 | 901 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 082.00 | -94 058.00 | | -36 082.00 |
DK Provisions réglementées | 2 569.00 | 1 646.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | -32 513.00 | -91 412.00 | | -32 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 004.00 | 2 428.00 | | 3 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 004.00 | 2 428.00 | | 3 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | 1 471.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 789.00 | 88 869.00 | | 87 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 602.00 | 45 436.00 | | 82 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 702.00 | 427.00 | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 531 658.00 | 639 330.00 | | 531 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 421.00 | 775 533.00 | | 706 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 912.00 | 686 549.00 | | 676 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 520.00 | | 1 814 520.00 | 1 814 520.00 |
FG Production vendue services | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 472.00 | | 1 825 472.00 | 1 825 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | 1 209.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 14 921.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 4 725.00 | | 2 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | 2 430.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 20 867.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | -5 945.00 | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 323.00 | 1 668 410.00 | | 1 837 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 405.00 | 1 762 469.00 | | 1 873 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 082.00 | -94 058.00 | | -36 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 913.00 | | 32 101.00 | 727 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 465.00 | | 32 101.00 | 546 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 761.00 | 46 308.00 | | 171 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 429.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 233.00 | 45 878.00 | | 171 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646.00 | 1 084.00 | 161.00 | 1 646.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 428.00 | 3 004.00 | 2 428.00 | 2 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 666.00 | 6 819.00 | 2 666.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | 6 819.00 | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VC Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 513 455.00 | 513 455.00 | | 513 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 421.00 | 706 421.00 | | 706 421.00 |