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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 368.00 | 29.00 | 397.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 1 060.00 | 527.00 | 1 588.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 42.00 | 1 408.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 881.00 | 16 058.00 | 25 823.00 | 41 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 460.00 | 247 675.00 | 294 785.00 | 542 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 367.00 | 265 203.00 | 509 163.00 | 774 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 73 071.00 | 3 990.00 | 69 081.00 | 73 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CF Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 068.00 | 3 990.00 | 142 078.00 | 146 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 435.00 | 269 193.00 | 651 242.00 | 920 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 632.00 | -36 082.00 | | -51 632.00 |
DK Provisions réglementées | 3 380.00 | 2 569.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | -44 315.00 | -29 577.00 | | -44 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 731.00 | 68.00 | | 7 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 731.00 | 68.00 | | 7 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 861.00 | 87 789.00 | | 77 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 445.00 | 82 602.00 | | 82 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 2 702.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 336.00 | 531 658.00 | | 517 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 826.00 | 706 421.00 | | 687 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 242.00 | 676 912.00 | | 651 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 221.00 | | 1 611 221.00 | 1 611 221.00 |
FG Production vendue services | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 622.00 | | 1 651 622.00 | 1 651 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435.00 | 161.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 161.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 2 786.00 | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 464.00 | 1 084.00 | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 001.00 | 3 870.00 | | 15 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 566.00 | -3 709.00 | | -14 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 755.00 | 1 837 323.00 | | 1 668 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 387.00 | 1 873 405.00 | | 1 720 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 632.00 | -36 082.00 | | -51 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 014.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 774 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 069.00 | 47 134.00 | | 218 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 470.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 098.00 | 46 636.00 | | 217 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 569.00 | 1 246.00 | 435.00 | 2 569.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 004.00 | 7 731.00 | 68.00 | 3 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | 8 977.00 | 503.00 | 5 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | 6 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 464.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VI Groupe et associés | 510 936.00 | 510 936.00 | | 510 936.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 826.00 | 687 826.00 | | 687 826.00 |