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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 8 242.00 | 63 758.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 253.00 | 7 616.00 | 2 637.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 253.00 | 15 858.00 | 104 395.00 | 120 253.00 |
BT Marchandises | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 205 134.00 | | 205 134.00 | 205 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 416.00 | | 482 416.00 | 482 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 669.00 | 15 858.00 | 586 811.00 | 602 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 473.00 | | | 279 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 909.00 | | | 106 909.00 |
DL TOTAL (I) | 397 383.00 | | | 397 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 429.00 | | | 189 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 811.00 | | | 586 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 959.00 | 5 899.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 5 899.00 | | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 748.00 | 18 156.00 | 60 592.00 | 78 748.00 |
VI Groupe et associés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 790.00 | 159 790.00 | | 159 790.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 429.00 | 128 837.00 | 60 592.00 | 189 429.00 |