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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 37.00 | 862.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 12 091.00 | 59 909.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 253.00 | 9 667.00 | 587.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 152.00 | 21 795.00 | 99 357.00 | 121 152.00 |
BT Marchandises | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 246 738.00 | | 246 738.00 | 246 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 346.00 | | 607 346.00 | 607 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 498.00 | 21 795.00 | 706 703.00 | 728 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 383.00 | | | 196 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 693.00 | | | 218 693.00 |
DL TOTAL (I) | 426 075.00 | | | 426 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 628.00 | | | 280 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 703.00 | | | 706 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 516.00 | | | 237 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 253.00 | | 899.00 | 120 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 899.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 5 937.00 | | 15 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 5 899.00 | | 15 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
UX Autres créances clients | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 592.00 | 17 480.00 | 43 112.00 | 60 592.00 |
VI Groupe et associés | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 628.00 | 237 516.00 | 43 112.00 | 280 628.00 |