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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 628.00 | 774.00 | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 15 939.00 | 56 061.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 656.00 | 26 821.00 | 94 835.00 | 121 656.00 |
BT Marchandises | 184 854.00 | | 184 854.00 | 184 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 599.00 | | 141 599.00 | 141 599.00 |
BZ Autres créances | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CF Disponibilités | 191 269.00 | | 191 269.00 | 191 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 339.00 | | 543 339.00 | 543 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 995.00 | 26 821.00 | 638 174.00 | 664 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 075.00 | | | 315 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
DL TOTAL (I) | 492 822.00 | | | 492 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 174.00 | | | 638 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 152.00 | | 503.00 | 121 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 899.00 | | 503.00 | 30 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 795.00 | 5 026.00 | | 21 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 591.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 4 435.00 | | 21 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 114.00 | 17 660.00 | 25 454.00 | 43 114.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 787.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 352.00 | 119 898.00 | 25 454.00 | 145 352.00 |