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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 231.00 | | 15 358 231.00 | 15 358 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 212.00 | | 1 001 212.00 | 1 001 212.00 |
BZ Autres créances | 1 173 547.00 | | 1 173 547.00 | 1 173 547.00 |
CF Disponibilités | 785 782.00 | | 785 782.00 | 785 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 468.00 | | 3 102 468.00 | 3 102 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 460 699.00 | | 18 460 699.00 | 18 460 699.00 |
CU Autres participations | 15 352 166.00 | | 15 352 166.00 | 15 352 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 539 609.00 | 12 539 609.00 | | 12 539 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 152.00 | 104 946.00 | | 1 858 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 328.00 | 2 630 978.00 | | 1 606 328.00 |
DL TOTAL (I) | 16 004 089.00 | 15 275 533.00 | | 16 004 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 691.00 | 1 967 954.00 | | 1 345 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 614.00 | 206 447.00 | | 193 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 946.00 | 224 341.00 | | 881 946.00 |
EA Autres dettes | 27 235.00 | 4 465.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 488.00 | 2 403 209.00 | | 2 448 488.00 |
ED (V) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 460 699.00 | 17 678 743.00 | | 18 460 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 014.00 | | 2 518 014.00 | 2 518 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 014.00 | | 2 518 014.00 | 2 518 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 043.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 286.00 | 47 176.00 | | 40 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 525.00 | 4 463 404.00 | | 4 085 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 196.00 | 1 832 425.00 | | 2 479 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 328.00 | 2 630 978.00 | | 1 606 328.00 |