| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 019 195.00 | |
AP Constructions | 5 414 736.00 | 48 199.00 | 5 366 537.00 | 5 414 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 261 072.00 | 106 525.00 | 8 154 546.00 | 8 261 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 000.00 | 1 631.00 | 2 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 281 065.00 | | 281 065.00 | 281 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 544 239.00 | 155 725.00 | 29 388 514.00 | 29 544 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 645 181.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 585.00 | | 1 939 585.00 | 1 939 585.00 |
BZ Autres créances | 9 354 945.00 | | 9 354 945.00 | 9 354 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 826 731.00 | |
CF Disponibilités | 520 750.00 | | 520 750.00 | 520 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 201.00 | | 11 877 201.00 | 11 877 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 421 440.00 | 155 725.00 | 41 265 715.00 | 41 421 440.00 |
CU Autres participations | 15 584 733.00 | | 15 584 733.00 | 15 584 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 539 609.00 | 12 539 609.00 | | 12 539 609.00 |
DG Autres réserves | 12 552 654.00 | 13 250 148.00 | | 12 552 654.00 |
DH Report à nouveau | 2 684 544.00 | 3 464 480.00 | | 2 684 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025 202.00 | -529 144.00 | | 3 025 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 933 104.00 | 6 012 340.00 | | 5 933 104.00 |
DL TOTAL (I) | 24 182 459.00 | 21 487 285.00 | | 24 182 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 805 239.00 | 10 764 973.00 | | 15 805 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 352.00 | 75 055.00 | | 69 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 424.00 | 327 450.00 | | 438 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 383.00 | 721 480.00 | | 53 383.00 |
EA Autres dettes | 716 856.00 | 858 563.00 | | 716 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 083 256.00 | 12 747 523.00 | | 17 083 256.00 |
ED (V) | | 17 990.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 265 715.00 | 34 394 475.00 | | 41 265 715.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -66 676.00 | -251 657.00 | | -66 676.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 422 022.00 | 1 525 380.00 | | 1 422 022.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 422 022.00 | 1 525 380.00 | | 1 422 022.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 567 879.00 | 1 772 378.00 | | 1 567 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 988.00 | | 432 988.00 | 432 988.00 |
FG Production vendue services | 2 474 509.00 | | 2 474 509.00 | 2 474 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 497.00 | | 2 907 497.00 | 2 907 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 290.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 765 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 556 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 153 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 180 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 934.00 | | | 324 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 934.00 | 2 180 259.00 | | 324 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 180 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 180 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 934.00 | -528.00 | | 324 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 528.00 | 294 483.00 | | 75 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 591.00 | 4 412 756.00 | | 6 237 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 388.00 | 4 941 901.00 | | 3 212 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025 202.00 | -529 144.00 | | 3 025 202.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -28 298.00 | -292 548.00 | | -28 298.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 379.00 | -40 891.00 | | 38 379.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -66 677.00 | -251 657.00 | | -66 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 678 441.00 | | 155 290.00 | 13 678 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 155 290.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 155 290.00 | | 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 676.00 | | 141 676.00 | 141 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 676.00 | | 141 676.00 | 141 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 434 200.00 | 6 434 200.00 | | 6 434 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 425.00 | 438 425.00 | | 438 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 856.00 | 716 856.00 | | 716 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 065.00 | | 281 065.00 | 281 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371 040.00 | 334 104.00 | 3 562 621.00 | 9 371 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356 451.00 | 11 356 451.00 | | 11 356 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637 516.00 | 11 356 451.00 | 281 065.00 | 11 637 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 083 256.00 | 8 046 321.00 | 3 562 621.00 | 17 083 256.00 |