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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 13 347.00 | 5 253.00 | 18 600.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 110.00 | 13 347.00 | 5 763.00 | 19 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
084 Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
110 Total général Actif | 63 022.00 | 13 347.00 | 49 675.00 | 63 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 675.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 357.00 | 108 776.00 | | 72 357.00 |
222 Production stockée | 15 454.00 | 3 046.00 | | 15 454.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 812.00 | 111 824.00 | | 87 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 449.00 | 40 065.00 | | 27 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 212.00 | -3 010.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 41 601.00 | 39 055.00 | | 41 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 985.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 587.00 | 22 849.00 | | 4 587.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | 13 316.00 | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 200.00 | 4 518.00 | | 6 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 987.00 | 117 779.00 | | 85 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 824.00 | -5 955.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | -5 955.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |