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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 16 919.00 | 1 681.00 | 18 600.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 110.00 | 16 919.00 | 2 191.00 | 19 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
110 Total général Actif | 84 191.00 | 16 919.00 | 67 272.00 | 84 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 063.00 | 72 357.00 | | 95 063.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 15 454.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 563.00 | 87 812.00 | | 100 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 330.00 | 27 449.00 | | 35 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 819.00 | 1 212.00 | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 26 334.00 | 41 601.00 | | 26 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 960.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 920.00 | 4 587.00 | | 21 920.00 |
252 Charges sociales | 11 646.00 | 3 979.00 | | 11 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 571.00 | 6 200.00 | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 183.00 | 85 987.00 | | 102 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 620.00 | 1 824.00 | | -1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 332.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 659.00 | 1 493.00 | | -1 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |