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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 110.00 | 18 600.00 | 510.00 | 19 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
110 Total général Actif | 60 998.00 | 18 600.00 | 42 398.00 | 60 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 920.00 | 95 063.00 | | 50 920.00 |
222 Production stockée | -24 000.00 | 4 000.00 | | -24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 120.00 | 100 563.00 | | 27 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 766.00 | 35 330.00 | | 5 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | 1 819.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 11 738.00 | 26 334.00 | | 11 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 1 563.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 21 920.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 558.00 | 11 646.00 | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 3 571.00 | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 840.00 | 102 183.00 | | 21 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 280.00 | -1 620.00 | | 5 280.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 39.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 941.00 | -1 659.00 | | 4 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |