| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 486.00 | 389.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 820.00 | | 1 039 820.00 | 1 039 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 089.00 | 5 298.00 | 18 791.00 | 24 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 900.00 | 5 784.00 | 1 063 116.00 | 1 068 900.00 |
BT Marchandises | 92 402.00 | | 92 402.00 | 92 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CF Disponibilités | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 889.00 | | 194 889.00 | 194 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 789.00 | 5 784.00 | 1 258 005.00 | 1 263 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -11.00 | | | -11.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DG Autres réserves | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 886.00 | | | 908 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 142.00 | | | 1 128 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 005.00 | | | 1 258 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 068 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 551.00 | 81 721.00 | 331 396.00 | 908 551.00 |
VI Groupe et associés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 373.00 | | | 1 008 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 801.00 | 33 685.00 | 4 116.00 | 37 801.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 142.00 | 301 312.00 | 331 396.00 | 1 128 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
ST Autres comptes | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
YT Sous‐traitance | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 524.00 | | | 195 524.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |