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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 820.00 | | 1 039 820.00 | 1 039 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 14 268.00 | 10 817.00 | 25 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 131.00 | 15 143.00 | 1 054 988.00 | 1 070 131.00 |
BT Marchandises | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CF Disponibilités | 143 838.00 | | 143 838.00 | 143 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 712.00 | | 270 712.00 | 270 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 843.00 | 15 143.00 | 1 325 700.00 | 1 340 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 277.00 | 1 468.00 | | 6 277.00 |
DG Autres réserves | 119 255.00 | 27 895.00 | | 119 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 560.00 | 96 169.00 | | 85 560.00 |
DL TOTAL (I) | 311 592.00 | 226 032.00 | | 311 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 266.00 | 827 135.00 | | 789 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 158.00 | 113 010.00 | | 113 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 73 193.00 | | 84 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 51 448.00 | | 27 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 108.00 | 1 064 786.00 | | 1 014 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 700.00 | 1 290 818.00 | | 1 325 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 207.00 | 320 240.00 | | 307 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 031.00 | | 99.00 | 1 070 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 695.00 | | | 1 040 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | 99.00 | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 442.00 | 4 701.00 | | 10 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 194.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | 4 507.00 | | 9 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 975.00 | 82 074.00 | 337 170.00 | 788 975.00 |
VI Groupe et associés | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 177.00 | 33 826.00 | 4 351.00 | 38 177.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 108.00 | 307 207.00 | 337 170.00 | 1 014 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 927.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | 8 630.00 | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 18 652.00 | 20 468.00 | | 18 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 325.00 | 29 745.00 | | 28 325.00 |
YT Sous‐traitance | 10 676.00 | 13 101.00 | | 10 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 282.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 657.00 | 2 209.00 | | 2 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 903.00 | 61 057.00 | | 57 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 985.00 | 49 952.00 | | 48 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 755.00 | 71 944.00 | | 66 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |