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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 820.00 | | 1 039 820.00 | 1 039 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285.00 | 66.00 | 219.00 | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 489.00 | 21 034.00 | 44 456.00 | 65 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 943.00 | 21 975.00 | 1 088 968.00 | 1 110 943.00 |
BT Marchandises | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 187 821.00 | | 187 821.00 | 187 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 255.00 | | 319 255.00 | 319 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 198.00 | 21 975.00 | 1 408 223.00 | 1 430 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 6 277.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 201 042.00 | 119 255.00 | | 201 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 019.00 | 85 560.00 | | 99 019.00 |
DL TOTAL (I) | 410 611.00 | 311 592.00 | | 410 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 022.00 | 789 266.00 | | 736 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 983.00 | 113 158.00 | | 123 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | 84 242.00 | | 95 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | 27 441.00 | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 612.00 | 1 014 108.00 | | 997 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 223.00 | 1 325 700.00 | | 1 408 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 859.00 | 307 207.00 | | 347 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 131.00 | | 40 812.00 | 1 070 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 695.00 | | | 1 040 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | | 40 689.00 | 25 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 123.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 143.00 | 6 832.00 | | 15 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 6 832.00 | | 14 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 756.00 | 86 003.00 | 351 762.00 | 735 756.00 |
VI Groupe et associés | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 617.00 | 40 143.00 | 4 474.00 | 44 617.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 612.00 | 347 859.00 | 351 762.00 | 997 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 393.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 212.00 | 9 102.00 | | 9 212.00 |
ST Autres comptes | 23 238.00 | 18 652.00 | | 23 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 138.00 | 28 325.00 | | 27 138.00 |
YT Sous‐traitance | 7 863.00 | 10 676.00 | | 7 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 264.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | 2 657.00 | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 911.00 | 57 903.00 | | 63 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 193.00 | 48 985.00 | | 53 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 451.00 | 66 755.00 | | 67 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |