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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 10 057.00 | 28 560.00 | 38 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 417.00 | 10 057.00 | 71 360.00 | 81 417.00 |
060 Stock marchandises | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
072 Créances – Autres | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
084 Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
110 Total général Actif | 272 160.00 | 10 057.00 | 262 103.00 | 272 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 614.00 | 585 729.00 | | 497 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 196.00 | | |
230 Autres produits | 88.00 | 69.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 702.00 | 585 994.00 | | 497 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 184.00 | 506 016.00 | | 400 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 771.00 | -79 451.00 | | -44 771.00 |
242 Autres charges externes. | 127 520.00 | 123 119.00 | | 127 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 677.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
252 Charges sociales | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 845.00 | 5 212.00 | | 4 845.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 5.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 163.00 | 557 579.00 | | 493 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 540.00 | 28 416.00 | | 4 540.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 714.00 | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 4 155.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 088.00 | 23 546.00 | | 3 088.00 |