| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 19 652.00 | 18 255.00 | 37 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 707.00 | 19 652.00 | 61 055.00 | 80 707.00 |
060 Stock marchandises | 125 982.00 | | 125 982.00 | 125 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
072 Créances – Autres | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
084 Disponibilités | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 497.00 | | 249 497.00 | 249 497.00 |
110 Total général Actif | 330 205.00 | 19 652.00 | 310 553.00 | 330 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 998.00 | 346 934.00 | | 363 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 417.00 | 25 536.00 | | 74 417.00 |
230 Autres produits | 4 797.00 | 6 391.00 | | 4 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 213.00 | 378 861.00 | | 443 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 678.00 | 255 126.00 | | 282 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 899.00 | -2 658.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 115 174.00 | 123 693.00 | | 115 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 2 556.00 | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 406.00 | 23 468.00 | | 34 406.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 1 281.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | 4 861.00 | | 4 860.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 789.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 865.00 | 409 115.00 | | 441 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 348.00 | -30 254.00 | | 1 348.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 819.00 | 1 108.00 | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -472.00 | -30 946.00 | | -472.00 |