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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 14 792.00 | 23 115.00 | 37 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 707.00 | 14 792.00 | 65 915.00 | 80 707.00 |
060 Stock marchandises | 126 881.00 | | 126 881.00 | 126 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
072 Créances – Autres | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
084 Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 804.00 | | 207 804.00 | 207 804.00 |
110 Total général Actif | 288 512.00 | 14 792.00 | 273 720.00 | 288 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 934.00 | 497 614.00 | | 346 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
230 Autres produits | 6 391.00 | 88.00 | | 6 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 861.00 | 497 702.00 | | 378 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 126.00 | 400 184.00 | | 255 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 658.00 | -44 771.00 | | -2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 123 693.00 | 127 520.00 | | 123 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 2 028.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 468.00 | 2 828.00 | | 23 468.00 |
252 Charges sociales | 1 281.00 | 144.00 | | 1 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 861.00 | 4 845.00 | | 4 861.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 385.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 115.00 | 493 163.00 | | 409 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 254.00 | 4 540.00 | | -30 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 907.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 946.00 | 3 088.00 | | -30 946.00 |