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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 096.00 | | 863 096.00 | 863 096.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 489.00 | 49 401.00 | | 128 489.00 |
DL TOTAL (I) | 178 889.00 | 50 401.00 | | 178 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 004.00 | 706 536.00 | | 642 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 5 378.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | 30 436.00 | | 30 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 207.00 | 756 201.00 | | 684 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 096.00 | 806 601.00 | | 863 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 606.00 | 120 275.00 | | 113 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 33.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | 11 400.00 | | 17 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 047.00 | 138 000.00 | | 287 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 559.00 | 88 599.00 | | 158 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 489.00 | 49 401.00 | | 128 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 891.00 | 71 290.00 | 274 286.00 | 641 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 207.00 | 113 606.00 | 274 286.00 | 684 207.00 |