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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 753.00 | | 804 753.00 | 804 753.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 733.00 | 52 789.00 | | 118 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 194.00 | 95 944.00 | | 84 194.00 |
DL TOTAL (I) | 204 027.00 | 149 833.00 | | 204 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 103.00 | 576 154.00 | | 509 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 5 807.00 | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 856.00 | 78 133.00 | | 54 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 726.00 | 760 094.00 | | 600 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 753.00 | 909 927.00 | | 804 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 620.00 | 256 091.00 | | 164 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 51.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 5 196.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 000.00 | 286 004.00 | | 286 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 806.00 | 190 061.00 | | 201 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 194.00 | 95 944.00 | | 84 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 988.00 | 72 882.00 | 285 088.00 | 508 988.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 726.00 | 164 620.00 | 285 088.00 | 600 726.00 |