| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 927.00 | | 159 927.00 | 159 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 927.00 | | 909 927.00 | 909 927.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 789.00 | 49 301.00 | | 52 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 944.00 | 128 489.00 | | 95 944.00 |
DL TOTAL (I) | 149 833.00 | 178 889.00 | | 149 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 154.00 | 642 004.00 | | 576 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 11 646.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 133.00 | 30 558.00 | | 78 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 094.00 | 684 207.00 | | 760 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 927.00 | 863 096.00 | | 909 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 091.00 | 113 606.00 | | 256 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 113.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 17 224.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 004.00 | 287 047.00 | | 286 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 061.00 | 158 559.00 | | 190 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 944.00 | 128 489.00 | | 95 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 102.00 | 72 100.00 | 279 635.00 | 576 102.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 094.00 | 256 091.00 | 279 635.00 | 760 094.00 |