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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 1 576.00 | 2 535.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 961.00 | 4 361.00 | 8 600.00 | 12 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 171.00 | 5 937.00 | 163 234.00 | 169 171.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 069.00 | 5 937.00 | 206 132.00 | 212 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DG Autres réserves | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 495.00 | 2 797.00 | | 26 495.00 |
DL TOTAL (I) | 34 292.00 | 7 797.00 | | 34 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 214.00 | 172 025.00 | | 145 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 2 952.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 815.00 | 31 565.00 | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 840.00 | 206 542.00 | | 171 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 132.00 | 214 340.00 | | 206 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | -107.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 122.00 | 193 866.00 | | 219 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 627.00 | 191 068.00 | | 192 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 495.00 | 2 797.00 | | 26 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 3 213.00 | | 2 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 822.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 2 391.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 214.00 | | 145 214.00 | 145 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550.00 | 2 450.00 | 100.00 | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 840.00 | 26 626.00 | 145 214.00 | 171 840.00 |