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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 2 398.00 | 1 713.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 985.00 | 7 238.00 | 7 748.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 095.00 | 9 635.00 | 161 460.00 | 171 095.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 123 347.00 | | 123 347.00 | 123 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 880.00 | 9 635.00 | 286 245.00 | 295 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 140.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 792.00 | 2 658.00 | | 28 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 925.00 | 26 495.00 | | 40 925.00 |
DL TOTAL (I) | 75 218.00 | 34 292.00 | | 75 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 147.00 | 145 214.00 | | 129 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 8 810.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 109.00 | 17 815.00 | | 34 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 027.00 | 171 840.00 | | 211 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 245.00 | 206 132.00 | | 286 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 816.00 | | 222 816.00 | 222 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 816.00 | | 222 816.00 | 222 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 4 511.00 | | 8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 375.00 | 219 122.00 | | 227 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 450.00 | 192 627.00 | | 186 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 925.00 | 26 495.00 | | 40 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 3 698.00 | | 5 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 822.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 2 876.00 | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 109.00 | 33 955.00 | | 34 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 027.00 | 210 873.00 | | 211 027.00 |