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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 3 220.00 | 890.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 835.00 | 10 089.00 | 4 746.00 | 14 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 13 308.00 | 157 637.00 | 170 945.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 788.00 | 13 308.00 | 232 479.00 | 245 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 718.00 | 28 792.00 | | 69 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | 40 925.00 | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 100 668.00 | 75 218.00 | | 100 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 469.00 | 129 147.00 | | 105 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 772.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 086.00 | 34 109.00 | | 24 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 812.00 | 211 027.00 | | 131 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 479.00 | 286 245.00 | | 232 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -100.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 8 272.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 233.00 | 227 375.00 | | 221 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 783.00 | 186 450.00 | | 195 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 450.00 | 40 925.00 | | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635.00 | 3 820.00 | 147.00 | 9 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 822.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 2 998.00 | 147.00 | 7 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |