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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 602.00 | 6 798.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 23 886.00 | 17 614.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 900.00 | 24 488.00 | 24 412.00 | 48 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 263.00 | 5 586.00 | 411 677.00 | 417 263.00 |
BZ Autres créances | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 426.00 | 5 586.00 | 560 840.00 | 566 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 326.00 | 30 074.00 | 585 252.00 | 615 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 648.00 | 19 259.00 | | 44 648.00 |
DL TOTAL (I) | 66 907.00 | 22 259.00 | | 66 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 957.00 | 132 000.00 | | 206 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 278.00 | 91 107.00 | | 225 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 004.00 | 25 864.00 | | 79 004.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | 5 674.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 346.00 | 254 960.00 | | 518 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 252.00 | 277 219.00 | | 585 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 773.00 | 254 960.00 | | 420 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 000.00 | | 10 900.00 | 117 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 48 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 48 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | | 10 900.00 | 117 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 922.00 | 57 712.00 | 56 147.00 | 22 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 922.00 | 57 712.00 | 56 147.00 | 22 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 278.00 | 225 278.00 | | 225 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 410 560.00 | 410 560.00 | | 410 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 973.00 | 86 400.00 | 97 573.00 | 183 973.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 897.00 | 458 897.00 | | 458 897.00 |
VW T.V.A. | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 346.00 | 420 773.00 | 97 573.00 | 518 346.00 |