| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 095.00 | 10 161.00 | 6 934.00 | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 15 123.00 | 23 510.00 | 38 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 728.00 | 25 284.00 | 35 444.00 | 60 728.00 |
BT Marchandises | 273 493.00 | | 273 493.00 | 273 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 869.00 | 6 862.00 | 344 007.00 | 350 869.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 224 151.00 | | 224 151.00 | 224 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 969.00 | 6 862.00 | 859 107.00 | 865 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 697.00 | 32 146.00 | 894 551.00 | 926 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 062.00 | 63 607.00 | | 122 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 548.00 | 58 455.00 | | 59 548.00 |
DL TOTAL (I) | 184 910.00 | 125 362.00 | | 184 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 869.00 | 476 600.00 | | 411 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 801.00 | 202 244.00 | | 218 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 300.00 | 33 551.00 | | 70 300.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | 16 032.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 641.00 | 728 742.00 | | 709 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 551.00 | 854 104.00 | | 894 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 166.00 | | 2 256 166.00 | 2 256 166.00 |
FG Production vendue services | 256 450.00 | | 256 450.00 | 256 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 616.00 | | 2 512 616.00 | 2 512 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 850.00 | | 15 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 405.00 | 1 539 633.00 | | 2 527 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 857.00 | 1 481 177.00 | | 2 467 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 548.00 | 58 455.00 | | 59 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 728.00 | | 13 000.00 | 47 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 728.00 | | 13 000.00 | 47 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060.00 | 16 224.00 | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 16 224.00 | | 9 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 801.00 | 218 801.00 | | 218 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 342 635.00 | 342 635.00 | | 342 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 962.00 | 402 962.00 | | 402 962.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 473.00 | | | 524 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 204.00 | | | 589 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 324.00 | 368 324.00 | | 368 324.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 641.00 | 709 641.00 | | 709 641.00 |