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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 4 853.00 | 10 742.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 133.00 | 4 207.00 | 25 926.00 | 30 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 728.00 | 9 060.00 | 38 668.00 | 47 728.00 |
BT Marchandises | 337 638.00 | | 337 638.00 | 337 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 915.00 | 6 862.00 | 303 053.00 | 309 915.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 298.00 | 6 862.00 | 815 437.00 | 822 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 026.00 | 15 922.00 | 854 104.00 | 870 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 607.00 | 18 959.00 | | 63 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 455.00 | 44 648.00 | | 58 455.00 |
DL TOTAL (I) | 125 362.00 | 66 907.00 | | 125 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 600.00 | 206 957.00 | | 476 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 244.00 | 225 278.00 | | 202 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | 79 004.00 | | 33 551.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 6 793.00 | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 742.00 | 518 346.00 | | 728 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 104.00 | 585 252.00 | | 854 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 742.00 | 420 773.00 | | 478 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 900.00 | | 36 828.00 | 48 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 47 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 47 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 900.00 | | 36 828.00 | 48 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 488.00 | 14 047.00 | 29 475.00 | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 14 047.00 | 29 475.00 | 24 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 244.00 | 202 244.00 | | 202 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UX Autres créances clients | 301 681.00 | 301 681.00 | | 301 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 600.00 | | | 476 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 413.00 | 318 413.00 | | 318 413.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 742.00 | 478 742.00 | 250 000.00 | 728 742.00 |