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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 427.00 | 36 069.00 | 81 358.00 | 117 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 627.00 | 9 983.00 | 53 644.00 | 63 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 714.00 | 46 052.00 | 398 662.00 | 444 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CF Disponibilités | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 882.00 | | 160 882.00 | 160 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 596.00 | 46 052.00 | 559 544.00 | 605 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 005.00 | 7 384.00 | | 48 005.00 |
DL TOTAL (I) | 61 390.00 | 13 384.00 | | 61 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 411.00 | 301 767.00 | | 261 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 855.00 | 91 562.00 | | 78 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 63 685.00 | | 70 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 489.00 | 38 369.00 | | 85 489.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 154.00 | 495 383.00 | | 498 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 544.00 | 508 767.00 | | 559 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 154.00 | 495 383.00 | | 498 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 196.00 | | 46 518.00 | 398 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 536.00 | | 46 518.00 | 134 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 32 041.00 | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 32 041.00 | | 14 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 411.00 | 261 411.00 | | 261 411.00 |
VI Groupe et associés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 154.00 | 498 154.00 | | 498 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 17 252.00 | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 392.00 | 4 524.00 | | 9 392.00 |
ST Autres comptes | 57 244.00 | 37 771.00 | | 57 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 016.00 | 41 871.00 | | 97 016.00 |
YT Sous‐traitance | 928.00 | 597.00 | | 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 558.00 | 17 252.00 | | 9 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 884.00 | 48 949.00 | | 83 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 897.00 | 34 413.00 | | 46 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 605.00 | 84 763.00 | | 164 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |