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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 427.00 | 59 556.00 | 57 871.00 | 117 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 522.00 | 26 357.00 | 67 165.00 | 93 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 609.00 | 85 913.00 | 388 696.00 | 474 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CF Disponibilités | 141 887.00 | | 141 887.00 | 141 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 245.00 | 85 913.00 | 578 332.00 | 664 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 790.00 | 6 784.00 | | 54 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 48 005.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 75 333.00 | 61 390.00 | | 75 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 586.00 | 261 411.00 | | 355 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 172.00 | 78 855.00 | | 69 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 70 233.00 | | 24 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 132.00 | 85 489.00 | | 51 132.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 167.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 999.00 | 498 154.00 | | 502 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 332.00 | 559 544.00 | | 578 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 999.00 | 498 154.00 | | 502 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 714.00 | | 29 896.00 | 444 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 053.00 | | 29 896.00 | 181 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 052.00 | 39 861.00 | | 46 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 052.00 | 39 861.00 | | 46 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 586.00 | 355 586.00 | | 355 586.00 |
VI Groupe et associés | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VP Divers | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 999.00 | 502 999.00 | | 502 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 263.00 | 7 294.00 | | 6 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 9 392.00 | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 51 212.00 | 57 244.00 | | 51 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 517.00 | 97 016.00 | | 88 517.00 |
YT Sous‐traitance | 970.00 | 928.00 | | 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 332.00 | 25.00 | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 2 264.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 772.00 | 9 558.00 | | 8 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 045.00 | 83 884.00 | | 44 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 546.00 | 46 897.00 | | 32 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 423.00 | 164 605.00 | | 145 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |