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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 126.00 | 83 043.00 | 35 083.00 | 118 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 004.00 | 43 410.00 | 52 594.00 | 96 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 790.00 | 126 453.00 | 351 337.00 | 477 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BT Marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CF Disponibilités | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 225.00 | | 216 225.00 | 216 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 016.00 | 126 453.00 | 567 563.00 | 694 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 733.00 | 54 790.00 | | 68 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 828.00 | 13 944.00 | | 98 828.00 |
DL TOTAL (I) | 174 161.00 | 75 333.00 | | 174 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 298.00 | 355 586.00 | | 299 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 443.00 | 69 172.00 | | 29 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617.00 | 24 509.00 | | 12 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 043.00 | 51 132.00 | | 52 043.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 401.00 | 502 999.00 | | 393 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 563.00 | 578 332.00 | | 567 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 401.00 | 502 999.00 | | 393 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 609.00 | | 3 181.00 | 474 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 949.00 | | 3 181.00 | 210 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 913.00 | 40 540.00 | | 85 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 913.00 | 40 540.00 | | 85 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 298.00 | 299 298.00 | | 299 298.00 |
VI Groupe et associés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 401.00 | 393 401.00 | | 393 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 6 263.00 | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 813.00 | 4 393.00 | | 4 813.00 |
ST Autres comptes | 39 677.00 | 51 212.00 | | 39 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 628.00 | 88 517.00 | | 93 628.00 |
YT Sous‐traitance | | 970.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 332.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 509.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 732.00 | 8 772.00 | | 9 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 077.00 | 44 045.00 | | 43 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 950.00 | 32 546.00 | | 30 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 117.00 | 145 423.00 | | 138 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |