| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 54 337.00 | 19 598.00 | 34 739.00 | 54 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 3 422.00 | 4 484.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 081.00 | 48 343.00 | 40 737.00 | 89 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 545.00 | 74 719.00 | 119 825.00 | 194 545.00 |
BT Marchandises | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
BZ Autres créances | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 259 098.00 | | 259 098.00 | 259 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 411.00 | | 494 411.00 | 494 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 956.00 | 74 719.00 | 614 236.00 | 688 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 72 602.00 | 54 696.00 | | 72 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 739.00 | 42 006.00 | | 43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 149 891.00 | 130 252.00 | | 149 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 920.00 | 33 000.00 | | 49 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 5 000.00 | | 9 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 191.00 | 321 986.00 | | 287 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 739.00 | 78 914.00 | | 53 739.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 24 946.00 | | 7 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 542.00 | 45 522.00 | | 53 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 345.00 | 509 367.00 | | 464 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 236.00 | 672 924.00 | | 614 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 753.00 | 487 236.00 | | 435 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 507.00 | | 70 704.00 | 166 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 666.00 | 194 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 666.00 | 151 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 376.00 | | 70 614.00 | 123 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 90.00 | 5 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 451.00 | 11 159.00 | 6 890.00 | 70 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 095.00 | 11 159.00 | 6 890.00 | 67 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 191.00 | 287 191.00 | | 287 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 887.00 | 21 295.00 | 28 592.00 | 49 887.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 013.00 | 432 421.00 | 28 592.00 | 461 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 6 329.00 | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | 9 865.00 | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 285 246.00 | 244 925.00 | | 285 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 143.00 | 22 862.00 | | 39 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 001.00 | 82 413.00 | | 129 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321.00 | 4 270.00 | | 1 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 2 286.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 578.00 | 8 615.00 | | 9 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 768.00 | 323 352.00 | | 353 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 435.00 | 142 679.00 | | 246 435.00 |
ZE Dividendes | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 091.00 | 281 922.00 | | 335 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |