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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 55 819.00 | 24 034.00 | 31 785.00 | 55 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 5 319.00 | 2 588.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 167.00 | 46 084.00 | 36 083.00 | 82 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 729.00 | 78 793.00 | 117 936.00 | 196 729.00 |
BT Marchandises | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 468.00 | | 163 468.00 | 163 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 212.00 | 405.00 | 39 807.00 | 40 212.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CF Disponibilités | 545 566.00 | | 545 566.00 | 545 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 441.00 | 405.00 | 967 036.00 | 967 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 170.00 | 79 198.00 | 1 084 972.00 | 1 164 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 100 341.00 | 72 602.00 | | 100 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 487.00 | 43 739.00 | | 42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 176 378.00 | 149 891.00 | | 176 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 591.00 | 49 920.00 | | 239 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | 9 100.00 | | 28 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 853.00 | 287 191.00 | | 443 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 121.00 | 53 739.00 | | 133 121.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 7 522.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 919.00 | 53 542.00 | | 63 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 593.00 | 464 345.00 | | 908 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 972.00 | 614 236.00 | | 1 084 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 306.00 | 435 753.00 | | 855 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 545.00 | | 17 832.00 | 194 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 648.00 | 196 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 848.00 | 145 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 324.00 | | 5 417.00 | 151 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | 12 416.00 | 5 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 719.00 | 14 922.00 | 10 848.00 | 74 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 363.00 | 14 922.00 | 10 848.00 | 71 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 853.00 | 443 853.00 | | 443 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 271.00 | 185 983.00 | 53 288.00 | 239 271.00 |
VI Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
VW T.V.A. | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 593.00 | 855 306.00 | 53 288.00 | 908 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 6 831.00 | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 298.00 | 9 381.00 | | 9 298.00 |
ST Autres comptes | 284 042.00 | 285 246.00 | | 284 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 157.00 | 39 143.00 | | 64 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 007.00 | 129 001.00 | | 146 007.00 |
YT Sous‐traitance | 3 851.00 | 1 321.00 | | 3 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | 2 747.00 | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | 9 578.00 | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 779.00 | 353 768.00 | | 425 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 278.00 | 246 435.00 | | 261 278.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 348.00 | 335 091.00 | | 361 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |