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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 9 506.00 | 942.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 051.00 | 33 710.00 | 1 341.00 | 35 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 714.00 | 51 370.00 | 2 343.00 | 53 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BT Marchandises | 276 269.00 | | 276 269.00 | 276 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 462.00 | | 391 462.00 | 391 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 176.00 | 51 370.00 | 393 805.00 | 445 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
DH Report à nouveau | -55 950.00 | | | -55 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
EA Autres dettes | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 858.00 | | | 339 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 805.00 | | | 393 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 846.00 | | | 325 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 350.00 | | 1 364.00 | 52 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | | 1 304.00 | 44 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 452.00 | 919.00 | | 50 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 298.00 | 919.00 | | 42 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 332.00 | 185 332.00 | | 185 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 552.00 | 13 383.00 | 10 169.00 | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 815.00 | 92 755.00 | 60.00 | 92 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 015.00 | 325 846.00 | 10 169.00 | 336 015.00 |